NUMBER ASSET BRASIL LTDA.

30 classes sob gestão, pelas carteiras declaradas à CVM

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Patrimônio das classes (bruto)

R$ 1,92 bi

Como esse patrimônio foi somado

Classes sob gestão30
Soma do patrimônio das classesR$ 1,92 bi

Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Este número soma o patrimônio de todas as classes que a casa gere e por isso conta duas vezes o que passa por dentro dela — é um teto, não o patrimônio sob gestão.

Fundos sob gestão

Fundo	Situação	Patrimônio	Cotistas	Retorno 12m	Captação 12m
ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Multimercados Estrat. Específica	Em Funcionamento Normal	R$ 919,1 mi	1	—	—
AURUM CRESCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 405,1 mi	1	—	—
VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 198,4 mi	1	—	—
LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 182,9 mi	2	—	—
ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 114,8 mi	3	—	—
DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 37,6 mi	5	—	—
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 30,2 mi	1	—	—
SICILIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 25,6 mi	1	—	—
ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Liquidação	R$ 22,2 mi	1	—	—
SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 20,0 mi	1	—	—
FIRELAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 1,6 mi	1	—	—
BENE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Classes de Cotas de Fundos FIDC	Fase Pré-Operacional	—	—	—	—
BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Classes de Cotas de Fundos FIP	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
DISTRESSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
KALDRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Fase Pré-Operacional	—	—	—	—
LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
NEOWISE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIF	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA NÃO PADRONIZADO Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
SAÚDE FLUXO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS Classes de Cotas de Fundos FIDC	Fase Pré-Operacional	—	—	—	—
SILVER BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Classes de Cotas de Fundos FIDC	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—
SUPPLY CHAIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIDC	Fase Pré-Operacional	—	—	—	—
TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIP	Em Liquidação	—	—	—	—
TUPINIQUIM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA Classes de Cotas de Fundos FIP	Em Liquidação	—	—	—	—
VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA Classes de Cotas de Fundos FII	Em Funcionamento Normal	—	—	—	—