SP
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.597.187/0001-15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 468,271733
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,44 bi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 619,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 597,0 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 557,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 406,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 406,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 405,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 383,2 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 349,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 349,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 306,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 295,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 278,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 277,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 270,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 267,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 233,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 216,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 209,6 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 209,4 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.