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ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 25.341.064/0001-87
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 470,931449
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 639,8 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 258,0 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 228,6 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 206,6 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 150,6 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 148,2 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 136,9 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 128,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 124,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 120,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 119,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 118,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 117,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 112,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 109,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 103,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 89,9 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 85,5 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 85,4 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 85,1 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.