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SA

SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 66.302.938/0001-74

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 10,385915
informe de 2026-09-04

Valor da cota

R$ 10,00R$ 10,10R$ 10,20R$ 10,30R$ 10,40jun/26jul/26ago/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 555 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 527 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 436 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 410 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 402 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 402 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 400 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 398 mil1,5%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 394 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 392 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 384 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 382 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 379 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 379 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 372 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 369 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 368 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 361 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 307 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 305 mil1,1%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.