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HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 65.838.693/0001-31
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,052016
informe de 2026-10-23
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,4 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 663 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 647 mil | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.