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GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 65.561.546/0001-67
Ações LivreEm Funcionamento NormalGestora: GENÈVE ASSET MANAGEMENT Perguntar sobre GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 0,912902
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| MELK3MELNICK ON NM | Ações | R$ 492 mil | 14,9% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 440 mil | 13,3% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 439 mil | 13,3% |
| TUPY3TUPY ON EJ NM | Ações | R$ 384 mil | 11,6% |
| BHIA3CASAS BAHIA ON NM | Ações | R$ 136 mil | 4,1% |
| HAPV3HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 122 mil | 3,7% |
| HAPV ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições lançadas | R$ 12 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.