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SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 65.529.915/0001-34
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 10,580692
informe de 2026-09-04
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 874 mil | 5,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 773 mil | 5,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 733 mil | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 538 mil | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 515 mil | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 488 mil | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 308 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 294 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 250 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 240 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 237 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 236 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 220 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 167 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 159 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 157 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 154 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 153 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 151 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 151 mil | 1,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.