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SA

SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.529.691/0001-60

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 10,620705
informe de 2026-09-04

Valor da cota

R$ 10,00R$ 10,20R$ 10,40R$ 10,60mar/26mai/26jun/26jul/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 518 mil3,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 476 mil3,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 378 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 377 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 304 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 300 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 299 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 293 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 293 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 292 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 280 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 172 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 172 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 164 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 162 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 159 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 159 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 157 mil1,0%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 156 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 156 mil1,0%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.