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BBAIC INFRA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 65.092.394/0001-09
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre BBAIC INFRA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 106,669281
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 352 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 320 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 131 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 128 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 104 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 102 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 97 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 74 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 72 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 68 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 63 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 49 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 43 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.