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CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 64.071.100/0001-91
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A Perguntar sobre CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 1,111934
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 999 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 994 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 877 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 841 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 825 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 823 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 817 mil | 1,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.