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ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 63.918.418/0001-00
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: PERENNE INVESTIMENTOS LTDA. Perguntar sobre ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 1,103078
informe de 2026-10-20
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 16,9 mi | 5,0% |
| DIRR3DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 12,6 mi | 3,8% |
| CPLE3COPEL ON N1 | Ações | R$ 8,0 mi | 2,4% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 7,1 mi | 2,1% |
| RDOR3Rede DOR ON | Ações | R$ 6,9 mi | 2,1% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 6,5 mi | 1,9% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| HYPERA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| INTELBRAS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| M.DIASBRANCO ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,5 mi | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.