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HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT
CNPJ 63.806.809/0001-25
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT →
Valor da cota
R$ 1,066165
informe de 2026-10-23
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,3 mi | 11,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,9 mi | 10,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,3 mi | 6,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,3 mi | 6,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,5 mi | 5,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,5 mi | 5,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 951 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 766 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.