AC
ACE CAPITAL INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 63.535.984/0001-25
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre ACE CAPITAL INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,052914
informe de 2026-10-21
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 157 mil | 4,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 152 mil | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 120 mil | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 110 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 100 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 99 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 92 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 92 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 86 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 74 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 73 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 72 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 71 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 70 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 64 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 61 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 61 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 61 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 60 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 59 mil | 1,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.