AV
AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 63.441.123/0001-88
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,084590
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 987 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 986 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 914 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 820 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 759 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 759 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 734 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 708 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 669 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 658 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 648 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 622 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 553 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 545 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 531 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 526 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.