DataBolsaExplorer
AB

ABSOLUTE HIKER INFRA III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF

CNPJ 63.408.582/0001-60

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ABSOLUTE HIKER INFRA III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF →
Valor da cota
R$ 1,092833
informe de 2026-09-03

Valor da cota

R$ 1,00R$ 1,02R$ 1,04R$ 1,06R$ 1,08R$ 1,10dez/25fev/26abr/26jul/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-05-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 417 mil11,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 341 mil9,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 226 mil6,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 117 mil3,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 76 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 68 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 65 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 65 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 39 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 30 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 21 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 14 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 12 mil0,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 10 mil0,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 10 mil0,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 6 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 3 mil0,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 2 mil0,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 2 mil0,1%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.