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ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.405.106/0001-95
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. Perguntar sobre ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,105437
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,4 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,4 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.