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LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.249.075/0001-20
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Valor da cota
R$ 100,604665
informe de 2026-10-27
Valor da cota
0,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 207 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 204 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 155 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 132 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 119 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 81 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 55 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 50 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 41 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 13 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 13 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.