AB
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
CNPJ 63.124.967/0001-03
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF →
Valor da cota
R$ 1,101912
informe de 2026-10-20
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 122,7 mi | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 118,8 mi | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 102,6 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 100,6 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 99,2 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 92,6 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 83,7 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 81,2 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 76,3 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 73,0 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 71,0 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 65,3 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 52,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 49,6 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 48,0 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 47,1 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45,7 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,9 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,8 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,3 mi | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.