AB
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
CNPJ 63.124.967/0001-03
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF →
Valor da cota
R$ 1,111382
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 289,9 mi | 8,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 122,9 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 93,5 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 79,6 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 70,8 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 65,3 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45,3 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,4 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,2 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 40,5 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 36,4 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 36,3 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,2 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,6 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.