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0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 62.672.551/0001-59
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre 0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,104557
informe de 2026-10-22
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 383 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 377 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 369 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 354 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 300 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 284 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 274 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 261 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 220 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 204 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 204 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 202 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 197 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 180 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 176 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 169 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 168 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 165 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 155 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 142 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.