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A1

A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 62.603.317/0001-70

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: Asset1 Crédito Investimentos Ltda. Perguntar sobre A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,180313
informe de 2026-10-21

Valor da cota

16,6% em 12m
R$ 1,05R$ 1,10R$ 1,15out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 990 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 969 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 837 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 826 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 807 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 701 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 667 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 659 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 643 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 628 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 594 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 593 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 549 mil0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 543 mil0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 525 mil0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 471 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 457 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 454 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 395 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 390 mil0,5%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.