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AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 62.467.256/0001-60
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,028776
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 369 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 242 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 223 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 219 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 126 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 106 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 100 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 75 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 73 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 71 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 71 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 69 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 63 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 47 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 43 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 42 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 40 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 39 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 39 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.