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AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 62.467.256/0001-60
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,055769
informe de 2026-10-21
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 568 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 467 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 443 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 373 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 301 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 283 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 247 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 238 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 232 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 229 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 224 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 221 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 213 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 190 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 173 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 155 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 128 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 115 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 107 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 102 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.