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AC

ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.406.671/0001-04

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,091701
informe de 2026-10-21

Valor da cota

R$ 1,00R$ 1,05R$ 1,10abr/26mai/26jul/26ago/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 762 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 565 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 522 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 497 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 462 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 433 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 410 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 389 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 363 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 352 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 334 mil1,0%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 306 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 306 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 304 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 298 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 284 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 283 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 281 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 280 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 278 mil0,9%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.