ZS
ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 62.392.905/0001-01
Renda Fixa IndexadosEm Funcionamento NormalGestora: ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 1,144394
informe de 2026-10-21
Valor da cota
13,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 536 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 535 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 535 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 528 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 496 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 476 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 410 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 378 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 321 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 321 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 319 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 259 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 237 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 210 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 209 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 70 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 56 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 54 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 30 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.