AD
ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 62.234.941/0001-47
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,100382
informe de 2026-10-21
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 517 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 498 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 456 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 411 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 335 mil | 1,5% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 297 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 294 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 281 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 262 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 252 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 249 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 239 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 238 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 220 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 219 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 216 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 214 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 214 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 204 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 199 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.