AD
ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 62.234.941/0001-47
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,115483
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 508 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 493 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 450 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 426 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 329 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 305 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 304 mil | 1,4% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 294 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 279 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 259 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 247 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 234 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 234 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 216 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 215 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 211 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 211 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 211 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 201 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 196 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.