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AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 62.234.191/0001-03
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,106715
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 530 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 374 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 360 mil | 1,2% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 350 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 343 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 329 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 318 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 299 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 292 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 289 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 286 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 263 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 261 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 259 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 249 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 246 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 246 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 244 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 228 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 226 mil | 0,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.