AA
AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 62.234.191/0001-03
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,093993
informe de 2026-10-21
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 537 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 378 mil | 1,3% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 355 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 339 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 333 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 332 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 316 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 305 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 304 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 301 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 297 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 294 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 290 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 268 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 265 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 264 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 253 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 251 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 250 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 246 mil | 0,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.