AK
AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 61.908.557/0001-10
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,127518
informe de 2026-10-21
Valor da cota
12,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 759 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 726 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 690 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 648 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 586 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 556 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 535 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 518 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 516 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 512 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 489 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 443 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 421 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 404 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 397 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 352 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 334 mil | 0,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.