AK
AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 61.908.557/0001-10
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,098413
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 773 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 727 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 720 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 645 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 627 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 575 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 563 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 523 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 522 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 510 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 508 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 502 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 435 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 415 mil | 0,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.