TH
THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CNPJ 61.898.585/0001-01
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1.121,105123
informe de 2026-10-22
Valor da cota
11,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 4,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 4,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 3,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 3,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 992 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 906 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 905 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 873 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 856 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 818 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 776 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 767 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 759 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 741 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 711 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 703 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 697 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 626 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 620 mil | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.