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ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 61.390.482/0001-28
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,113610
informe de 2026-09-03
Valor da cota
10,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 713 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 572 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 500 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 488 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 380 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 349 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 320 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 312 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 286 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 274 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 264 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 262 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 241 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 240 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 236 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 236 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 222 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 218 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 211 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 210 mil | 0,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.