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ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.390.482/0001-28

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,115021
informe de 2026-10-21

Valor da cota

8,5% em 12m
R$ 1,04R$ 1,06R$ 1,08R$ 1,10R$ 1,12out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 722 mil2,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 538 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 471 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 445 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 385 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 354 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 328 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 322 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 317 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 311 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 290 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 279 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 266 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 244 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 243 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 240 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 240 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 215 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 212 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 211 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.