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SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 61.198.681/0001-39
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 11,323485
informe de 2026-09-04
Valor da cota
10,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 947 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 838 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 766 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 740 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 702 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 700 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 697 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 692 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 671 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 596 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 557 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 556 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 550 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 543 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 543 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 539 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 537 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 535 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 531 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 531 mil | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.