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SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 61.198.681/0001-39
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 11,087619
informe de 2026-10-22
Valor da cota
6,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 956 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 849 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 779 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 756 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 713 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 711 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 710 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 709 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 680 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 607 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 568 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 561 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 550 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 550 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 549 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 547 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 544 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 540 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 538 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 537 mil | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.