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BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.063.366/0001-02

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,133327
informe de 2026-10-21

Valor da cota

12,9% em 12m
R$ 1,00R$ 1,05R$ 1,10R$ 1,15out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 833 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 661 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 610 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 579 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 550 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 472 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 469 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 462 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 393 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 391 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 357 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 329 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 316 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 314 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 312 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 309 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 309 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 297 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 273 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 270 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.