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BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.063.366/0001-02

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,091372
informe de 2026-09-03

Valor da cota

9,5% em 12m
R$ 1,00R$ 1,02R$ 1,04R$ 1,06R$ 1,08set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 653 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 632 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 625 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 571 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 544 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 460 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 447 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 412 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 384 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 363 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 351 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 325 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 312 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 309 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 306 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 306 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 304 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 270 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 265 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 260 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.