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BARTHELEMY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 59.092.416/0001-20

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre BARTHELEMY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,206560
informe de 2026-09-03

Valor da cota

10,0% em 12m
R$ 1,10R$ 1,15R$ 1,20set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-05-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,6 mi2,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,6 mi2,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,4 mi2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,4 mi2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,4 mi2,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,3 mi2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,3 mi2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,3 mi2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,2 mi2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,2 mi2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 944 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 913 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 896 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 873 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 866 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 865 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 817 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 809 mil1,4%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.