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ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 58.736.286/0001-58
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,186120
informe de 2026-09-03
Valor da cota
8,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 870 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 839 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 805 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 804 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 788 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 766 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 752 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 713 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 687 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 675 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 669 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 659 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 656 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 654 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 647 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 613 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 608 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 586 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 581 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 538 mil | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.