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ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 58.736.286/0001-58
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,213411
informe de 2026-10-20
Valor da cota
9,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 873 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 841 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 799 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 796 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 786 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 742 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 735 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 685 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 676 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 671 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 668 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 663 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 660 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 655 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 648 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 612 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 606 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 586 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 571 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 540 mil | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.