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AC

ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.580.968/0001-14

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,186936
informe de 2026-09-03

Valor da cota

10,0% em 12m
R$ 1,10R$ 1,15set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-05-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 786 mil3,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 726 mil3,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 663 mil3,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 627 mil2,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 596 mil2,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 551 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 476 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 473 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 459 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 411 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 406 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 406 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 400 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 392 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 383 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 376 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 374 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 367 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 353 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 344 mil1,6%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.