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HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
CNPJ 58.440.238/0001-18
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT →
Valor da cota
R$ 1,285565
informe de 2026-10-23
Valor da cota
13,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,6 mi | 10,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 8,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 6,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,5 mi | 5,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 4,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 4,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 3,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 941 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 924 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 736 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 402 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 356 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 313 mil | 0,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.