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AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.140.821/0001-03

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,175365
informe de 2026-10-21

Valor da cota

5,8% em 12m
R$ 1,10R$ 1,12R$ 1,14R$ 1,16R$ 1,18R$ 1,20out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 543 mil2,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 533 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 441 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 425 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 364 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 329 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 319 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 271 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 268 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 262 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 249 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 222 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 218 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 214 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 213 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 211 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 203 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 195 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 189 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 185 mil0,9%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.