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AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 58.140.821/0001-03
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,195220
informe de 2026-09-03
Valor da cota
10,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 526 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 518 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 436 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 419 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 377 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 376 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 356 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 324 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 268 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 264 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 259 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 246 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 219 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 216 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 212 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 210 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 206 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 192 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 186 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 182 mil | 0,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.