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BERNESE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.069.072/0001-75
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre BERNESE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,341856
informe de 2026-10-20
Valor da cota
9,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 5,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 4,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 4,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 4,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 950 mil | 4,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 731 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 725 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 719 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 704 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 672 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 638 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 510 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 508 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 467 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 313 mil | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.