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AS

ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA

CNPJ 57.942.829/0001-20

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 125,368962
informe de 2026-10-21

Valor da cota

12,4% em 12m
R$ 115,00R$ 120,00R$ 125,00out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-06-30
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 932 mil3,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 838 mil3,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 811 mil3,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 714 mil3,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 688 mil2,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 683 mil2,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 541 mil2,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 532 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 520 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 519 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 513 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 506 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 493 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 484 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 482 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 453 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 452 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 450 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 440 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 409 mil1,7%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.