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ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA
CNPJ 57.942.829/0001-20
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 122,909827
informe de 2026-09-04
Valor da cota
12,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 928 mil | 4,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 845 mil | 4,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 834 mil | 3,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 715 mil | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 702 mil | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 685 mil | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 563 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 540 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 537 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 532 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 518 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 511 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 499 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 481 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 477 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 454 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 454 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 446 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 437 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 411 mil | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.