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RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 57.890.176/0001-83
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. Perguntar sobre RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 0,839347
informe de 2026-09-03
Valor da cota
-11,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 924 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 877 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 827 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 636 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 500 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 349 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 302 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.