AB
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 57.738.351/0001-11
Renda Fixa Duração Baixa Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,246892
informe de 2026-09-03
Valor da cota
11,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,4 mi | 8,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,4 mi | 6,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 3,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,3 mi | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 996 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 889 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 885 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 833 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 745 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 725 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 655 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 629 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 598 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.