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AL

ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.552.335/0001-30

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,233245
informe de 2026-10-21

Valor da cota

6,3% em 12m
R$ 1,15R$ 1,20R$ 1,25out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 564 mil3,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 338 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 336 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 307 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 305 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 286 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 256 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 249 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 237 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 236 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 198 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 192 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 192 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 192 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 178 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 168 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 167 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 166 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 166 mil0,9%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 152 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.