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AL

ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.552.335/0001-30

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,257611
informe de 2026-09-03

Valor da cota

11,8% em 12m
R$ 1,15R$ 1,20R$ 1,25set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 557 mil3,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 345 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 334 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 331 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 315 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 281 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 252 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 247 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 234 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 231 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 189 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 189 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 188 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 177 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 171 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 166 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 165 mil0,9%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 150 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 147 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 125 mil0,7%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.