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BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 57.552.109/0001-59
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,244984
informe de 2026-10-22
Valor da cota
7,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 887 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 632 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 550 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 538 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 522 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 488 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 469 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 453 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 447 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 404 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 396 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 385 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 368 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 357 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 333 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 295 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 287 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 280 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 275 mil | 0,7% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 269 mil | 0,7% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.