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BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.552.109/0001-59

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,269335
informe de 2026-09-03

Valor da cota

12,8% em 12m
R$ 1,15R$ 1,20R$ 1,25set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,2 mi2,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 624 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 577 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 568 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 545 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 531 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 482 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 460 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 451 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 439 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 397 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 379 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 361 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 352 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 328 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 313 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 307 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 286 mil0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 283 mil0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 278 mil0,7%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.