AQ
AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 57.527.685/0001-46
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,244344
informe de 2026-09-03
Valor da cota
10,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 999 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 941 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 871 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 807 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 746 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 743 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 730 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 723 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 704 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 668 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 641 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 638 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 605 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 554 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 520 mil | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.