DataBolsaExplorer
BO

BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 56.174.994/0001-17

Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,220866
informe de 2026-10-21

Valor da cota

9,1% em 12m
R$ 1,15R$ 1,20out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 648 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 517 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 498 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 497 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 450 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 372 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 356 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 337 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 325 mil1,2%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 317 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 315 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 296 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 287 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 286 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 277 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 263 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 257 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 244 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 234 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 226 mil0,9%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.