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BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 56.174.994/0001-17

Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,210237
informe de 2026-09-03

Valor da cota

10,5% em 12m
R$ 1,10R$ 1,15R$ 1,20set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 560 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 506 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 482 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 460 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 447 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 395 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 368 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 351 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 330 mil1,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 320 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 293 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 279 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 274 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 253 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 244 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 235 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 232 mil0,9%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 214 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 212 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 211 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.