AB
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 56.048.468/0001-00
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,250129
informe de 2026-10-20
Valor da cota
8,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 120 mil | 7,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 77 mil | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 59 mil | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 52 mil | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 48 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 46 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 38 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 31 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 18 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 17 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 17 mil | 1,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.