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MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.945.272/0001-56
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,253397
informe de 2026-09-03
Valor da cota
10,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 5,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 5,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 943 mil | 4,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 860 mil | 4,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 843 mil | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 783 mil | 3,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 733 mil | 3,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 694 mil | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 684 mil | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 674 mil | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 666 mil | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 586 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 539 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 481 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 477 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 420 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 368 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 359 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 273 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 265 mil | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.