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TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 55.768.240/0001-22
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,268307
informe de 2026-10-20
Valor da cota
8,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 812 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 801 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 789 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 783 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 750 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 730 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 712 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 709 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 708 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 702 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 643 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 639 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 607 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 607 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 596 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 595 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 586 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 573 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 542 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 538 mil | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.