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RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 55.632.270/0001-07
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,237596
informe de 2026-10-23
Valor da cota
9,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 9,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 9,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 9,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 8,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 7,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 7,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 7,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 6,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 6,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 5,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 4,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 996 mil | 4,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 930 mil | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 807 mil | 3,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 731 mil | 3,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.