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A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 55.323.655/0001-92
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,253675
informe de 2026-10-21
Valor da cota
9,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 404 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 379 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 369 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 320 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 308 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 304 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 281 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 279 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 222 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 221 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 218 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 207 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 204 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 167 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 167 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 164 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 164 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 160 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 154 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 142 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.