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A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 55.323.655/0001-92
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,244017
informe de 2026-09-03
Valor da cota
10,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 432 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 396 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 372 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 362 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 316 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 309 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 305 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 275 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 263 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 219 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 216 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 215 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 201 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 165 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 164 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 161 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 161 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 159 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 150 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 150 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.