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AT

ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.900.133/0001-43

Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,162035
informe de 2026-09-03

Valor da cota

9,6% em 12m
R$ 1,06R$ 1,08R$ 1,10R$ 1,12R$ 1,14R$ 1,16set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 815 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 775 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 734 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 665 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 656 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 647 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 609 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 411 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 395 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 388 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 382 mil0,9%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 372 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 367 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 362 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 362 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 356 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 342 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 334 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 306 mil0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 303 mil0,7%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.