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BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.758.649/0001-03

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,281985
informe de 2026-09-03

Valor da cota

11,0% em 12m
R$ 1,15R$ 1,20R$ 1,25set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 514 mil2,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 480 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 394 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 386 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 371 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 352 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 278 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 264 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 260 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 247 mil1,1%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 246 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 227 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 224 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 222 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 218 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 203 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 198 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 197 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 185 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 183 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.