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BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.758.649/0001-03

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,280411
informe de 2026-10-21

Valor da cota

8,2% em 12m
R$ 1,20R$ 1,25out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 569 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 520 mil2,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 485 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 390 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 375 mil1,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 358 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 280 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 268 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 263 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 253 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 250 mil1,1%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 249 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 230 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 229 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 224 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 222 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 206 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 202 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 196 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 191 mil0,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.